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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 097.00 | | 916 097.00 | 916 097.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 299.00 | | 927 299.00 | 927 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
CU Autres participations | 847 214.00 | | 847 214.00 | 847 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 227 323.00 | 156 080.00 | | 227 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 256.00 | 71 243.00 | | 97 256.00 |
DL TOTAL (I) | 795 755.00 | 698 499.00 | | 795 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 869.00 | 174 558.00 | | 116 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 600.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 12 711.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 544.00 | 190 885.00 | | 131 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 299.00 | 889 384.00 | | 927 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 922.00 | 74 142.00 | | 72 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | -1 687.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 018.00 | 75 182.00 | | 102 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762.00 | 3 939.00 | | 4 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 256.00 | 71 243.00 | | 97 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 869.00 | | 44 228.00 | 871 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 869.00 | | 44 228.00 | 871 869.00 |