| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 070.00 | 103 537.00 | 39 532.00 | 143 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 18 808.00 | 3 684.00 | 15 123.00 | 18 808.00 |
AP Constructions | 2 918 598.00 | 110 348.00 | 2 808 249.00 | 2 918 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 749.00 | 165 454.00 | 102 294.00 | 267 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 519.00 | 56 900.00 | 46 618.00 | 103 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 214 287.00 | | 5 214 287.00 | 5 214 287.00 |
AX Avances et acomptes | 433 648.00 | | 433 648.00 | 433 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 780.00 | 439 925.00 | 8 659 854.00 | 9 099 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 773 101.00 | 344 037.00 | 17 429 064.00 | 17 773 101.00 |
BZ Autres créances | 2 003 937.00 | | 2 003 937.00 | 2 003 937.00 |
CF Disponibilités | 3 363 093.00 | | 3 363 093.00 | 3 363 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888 492.00 | | 1 888 492.00 | 1 888 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 039 250.00 | 344 037.00 | 24 695 213.00 | 25 039 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 139 031.00 | 783 962.00 | 33 355 068.00 | 34 139 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 599.00 | 5 141.00 | | 30 599.00 |
DH Report à nouveau | 581 392.00 | 97 683.00 | | 581 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 233.00 | 509 167.00 | | 293 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 225.00 | 1 461 991.00 | | 1 905 225.00 |
DN Avances conditionnées | 1 060 788.00 | 968 138.00 | | 1 060 788.00 |
DO TOTAL (II) | 1 060 788.00 | 968 138.00 | | 1 060 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 641.00 | 166 761.00 | | 168 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 641.00 | 166 761.00 | | 168 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 204.00 | 1 833 976.00 | | 1 821 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 857.00 | 2 310.00 | | 435 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 148.00 | 2 756 471.00 | | 2 939 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680 664.00 | 3 910 239.00 | | 3 680 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573 610.00 | 161 565.00 | | 1 573 610.00 |
EA Autres dettes | 267 791.00 | 660 479.00 | | 267 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 502 135.00 | 21 392 724.00 | | 19 502 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 220 412.00 | 30 717 766.00 | | 30 220 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 355 068.00 | 33 314 658.00 | | 33 355 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 366 910.00 | 6 546 555.00 | | 10 366 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
FG Production vendue services | 4 514 533.00 | | 4 514 533.00 | 4 514 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 444.00 | | 4 518 444.00 | 4 518 444.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 14 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 231.00 | 19 622.00 | | 84 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 231.00 | 19 622.00 | | 84 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 765.00 | 912.00 | | 37 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 465.00 | 18 710.00 | | 46 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 921.00 | 202 730.00 | | 104 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 241.00 | 4 713 440.00 | | 4 663 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 007.00 | 4 204 273.00 | | 4 370 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 233.00 | 509 167.00 | | 293 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 985.00 | | 5 975 124.00 | 3 347 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 021.00 | 50 307.00 | 9 099 780.00 | 173 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | 143 070.00 | 17 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 139.00 | 50 308.00 | 8 956 609.00 | 155 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 074.00 | | 38 878.00 | 122 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 810.00 | | 5 936 246.00 | 3 225 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 134.00 | 190 333.00 | 12 542.00 | 262 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 342.00 | 44 195.00 | | 59 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 791.00 | 146 138.00 | 12 542.00 | 202 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 042.00 | 3 659.00 | | 14 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 761.00 | 4 104.00 | 2 225.00 | 166 761.00 |
6T Sur comptes clients | 238 068.00 | 115 987.00 | 10 018.00 | 238 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 068.00 | 115 987.00 | 10 018.00 | 238 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 829.00 | 120 091.00 | 12 243.00 | 404 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 091.00 | 12 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821 204.00 | | | 1 821 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 148.00 | 2 939 148.00 | | 2 939 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 187.00 | 376 187.00 | | 376 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573 610.00 | 1 573 610.00 | | 1 573 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 791.00 | 267 791.00 | | 267 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 502 135.00 | 1 905 695.00 | 7 035 089.00 | 19 502 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 357 493.00 | 8 417 897.00 | 8 939 596.00 | 17 357 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 607.00 | 415 607.00 | | 415 607.00 |
VB T. V. A. | 1 686 163.00 | 1 686 163.00 | | 1 686 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 242.00 | | | 318 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 014.00 | | | 331 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
VP Divers | 233 080.00 | 233 080.00 | | 233 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 359.00 | 244 359.00 | | 244 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888 492.00 | 1 812 593.00 | 75 899.00 | 1 888 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 665 631.00 | 12 650 136.00 | 9 015 495.00 | 21 665 631.00 |
VW T.V.A. | 2 957 262.00 | 2 957 262.00 | | 2 957 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 784 554.00 | 10 366 910.00 | 7 035 089.00 | 29 784 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073 231.00 | 2 172 050.00 | | 2 073 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 233.00 | 61 710.00 | | 61 233.00 |
ST Autres comptes | 627 078.00 | 476 810.00 | | 627 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 111.00 | 4 943.00 | | 8 111.00 |
YT Sous‐traitance | 149 294.00 | 153 591.00 | | 149 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 642.00 | 3 132.00 | | 31 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 039.00 | 66 733.00 | | 59 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132 270.00 | 2 238 783.00 | | 2 132 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 552.00 | 509 944.00 | | 602 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 300.00 | 535 372.00 | | 606 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 360.00 | 700 188.00 | | 877 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |