| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 940 838.00 | 49 879.00 | 890 959.00 | 940 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 071.00 | 83 735.00 | 756 336.00 | 840 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 693.00 | 2 914.00 | 3 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 050 962.00 | 134 307.00 | 1 916 655.00 | 2 050 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 054.00 | 29.00 | 50 025.00 | 50 054.00 |
BZ Autres créances | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 565.00 | 29.00 | 144 536.00 | 144 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 528.00 | 134 336.00 | 2 061 191.00 | 2 195 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 436.00 | -5 302.00 | | -753 436.00 |
DK Provisions réglementées | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
DL TOTAL (I) | -709 195.00 | 14 698.00 | | -709 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 1 470.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
EA Autres dettes | 2 639 033.00 | | | 2 639 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 386.00 | 1 470.00 | | 2 770 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 191.00 | 16 168.00 | | 2 061 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
FQ Autres produits | | | 258 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 742.00 | | | -215 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 909.00 | | | -8 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 846.00 | 8.00 | | 314 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 281.00 | 5 310.00 | | 1 068 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 436.00 | -5 302.00 | | -753 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 2 051 532.00 | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 2 050 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 1 850 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 312.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 312.00 | 5.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 076.00 | 3 533.00 | |
6T Sur comptes clients | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 105.00 | 3 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 076.00 | 3 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639 033.00 | 2 639 033.00 | | 2 639 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VP Divers | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 387.00 | 2 770 387.00 | | 2 770 387.00 |