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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 008.00 | 19 670.00 | 1 338.00 | 21 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 558.00 | 19 670.00 | 28 888.00 | 48 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
084 Disponibilités | 128 764.00 | | 128 764.00 | 128 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
110 Total général Actif | 181 151.00 | 19 670.00 | 161 480.00 | 181 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 828.00 | 119 347.00 | | 101 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 7 113.00 | 7 381.00 | | 7 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 941.00 | 138 727.00 | | 158 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 275.00 | 28 450.00 | | 25 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -96.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 24 533.00 | 24 203.00 | | 24 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 5 584.00 | | 6 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 555.00 | 43 271.00 | | 34 555.00 |
252 Charges sociales | 6 512.00 | 10 858.00 | | 6 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | 4 905.00 | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 969.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 935.00 | 118 144.00 | | 101 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 006.00 | 20 583.00 | | 57 006.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 229.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 20.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 784.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 578.00 | 18 551.00 | | 54 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 865.00 | | | 5 865.00 |