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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 470 223.00 | | 470 223.00 | 470 223.00 |
AP Constructions | 16 401.00 | 3 629.00 | 12 772.00 | 16 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 490.00 | 9 401.00 | 14 089.00 | 23 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 218.00 | 13 030.00 | 502 188.00 | 515 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 649.00 | 13 030.00 | 627 619.00 | 640 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 067.00 | | | 249 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
EA Autres dettes | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 616.00 | | | 555 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 619.00 | | | 627 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 886.00 | | | 541 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 203.00 | | 500 203.00 | 500 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 203.00 | | 500 203.00 | 500 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 391.00 | | | 502 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 507.00 | | | 477 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 8 091.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 8 091.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 789.00 | 1 789.00 | 105 000.00 | 106 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 067.00 | 56 144.00 | 192 923.00 | 249 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 095.00 | 28 771.00 | 4 324.00 | 33 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 616.00 | 257 693.00 | 297 923.00 | 555 616.00 |