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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 697 229.00 | | 697 229.00 | 697 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 229.00 | | 697 229.00 | 697 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 212.00 | | 737 212.00 | 737 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 417.00 | | 1 145 417.00 | 1 145 417.00 |
BZ Autres créances | 902 317.00 | | 902 317.00 | 902 317.00 |
CF Disponibilités | 2 636 116.00 | | 2 636 116.00 | 2 636 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 062.00 | | 5 421 062.00 | 5 421 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 291.00 | | 6 118 291.00 | 6 118 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 624.00 | 6 178 797.00 | | -727 624.00 |
DL TOTAL (I) | -726 624.00 | 6 179 797.00 | | -726 624.00 |
DP Provisions pour risques | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 9 016 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 216.00 | 6 304 034.00 | | 3 287 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 713.00 | 331 295.00 | | 147 713.00 |
EA Autres dettes | 2 747 303.00 | 1 850 851.00 | | 2 747 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 156.00 | 2 558 581.00 | | 518 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 716 388.00 | 20 560 762.00 | | 6 716 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 291.00 | 26 740 559.00 | | 6 118 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 403 302.00 | | 7 403 302.00 | 7 403 302.00 |
FG Production vendue services | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 233.00 | | 7 493 233.00 | 7 493 233.00 |
FM Production stockée | | | -6 222 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 840.00 | 29 290 099.00 | | 1 628 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 464.00 | 23 111 301.00 | | 2 356 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 624.00 | 6 178 797.00 | | -727 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 216.00 | 3 287 216.00 | | 3 287 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 156.00 | 518 156.00 | | 518 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 229.00 | | 697 229.00 | 697 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 417.00 | 1 145 417.00 | | 1 145 417.00 |
VB T. V. A. | 810 602.00 | 810 602.00 | | 810 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 745 437.00 | 2 745 437.00 | | 2 745 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 963.00 | 2 047 734.00 | 697 229.00 | 2 744 963.00 |
VW T.V.A. | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 388.00 | 6 716 388.00 | | 6 716 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
ST Autres comptes | 307 675.00 | | | 307 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 983.00 | | | 735 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 940.00 | | | 726 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 582.00 | | | 324 582.00 |