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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 696 900.00 | 1 823 532.00 | 20 873 368.00 | 22 696 900.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 696 960.00 | 1 823 532.00 | 20 873 428.00 | 22 696 960.00 |
CU Autres participations | 22 696 900.00 | 1 823 532.00 | 20 873 368.00 | 22 696 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 051 300.00 | 20 150 800.00 | | 22 051 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 417.00 | -22 096.00 | | 158 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 454.00 | -2 603 543.00 | | -1 591 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 208.00 | 1 012 090.00 | | 223 208.00 |
DL TOTAL (I) | 20 841 472.00 | 18 537 251.00 | | 20 841 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | 9 003.00 | | 6 763.00 |
EA Autres dettes | 25 193.00 | 353.00 | | 25 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 956.00 | 9 356.00 | | 31 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 873 428.00 | 18 546 607.00 | | 20 873 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 956.00 | 9 356.00 | | 31 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -606 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 122.00 | 1 899 975.00 | | 451 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 914.00 | 887 885.00 | | 227 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 208.00 | 1 012 090.00 | | 223 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 678 492.00 | | 3 018 408.00 | 19 678 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 696 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 696 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 678 492.00 | | 3 018 408.00 | 19 678 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752 126.00 | 220 143.00 | 148 737.00 | 1 752 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 126.00 | 220 143.00 | 148 737.00 | 1 752 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 143.00 | 148 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |