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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987 493.00 | 6 000.00 | 9 981 493.00 | 9 987 493.00 |
BZ Autres créances | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 733.00 | 6 000.00 | 10 200 733.00 | 10 206 733.00 |
CU Autres participations | 9 812 493.00 | 6 000.00 | 9 806 493.00 | 9 812 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 784.00 | -51 240.00 | | -60 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 170.00 | -9 544.00 | | 234 170.00 |
DL TOTAL (I) | 233 386.00 | -784.00 | | 233 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 793.00 | 5 599.00 | | 175 793.00 |
EA Autres dettes | 9 726 877.00 | 9 247 867.00 | | 9 726 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967 347.00 | 9 253 466.00 | | 9 967 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 200 733.00 | 9 252 682.00 | | 10 200 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 862.00 | | | 1 298 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 862.00 | | | 1 298 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 615.00 | | | 791 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 615.00 | | | 791 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 247.00 | | | 507 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 862.00 | | | 1 315 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 692.00 | 9 544.00 | | 1 081 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 170.00 | -9 544.00 | | 234 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 500.00 | | 1 526 608.00 | 9 252 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 615.00 | 9 987 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 615.00 | 9 987 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252 500.00 | | 1 526 608.00 | 9 252 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 793.00 | 175 793.00 | | 175 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726 877.00 | 9 726 877.00 | | 9 726 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 958.00 | 218 958.00 | 175 000.00 | 393 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 967 347.00 | 9 967 347.00 | | 9 967 347.00 |