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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 2 524.00 | 3 325.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 532.00 | 2 524.00 | 30 008.00 | 32 532.00 |
BT Marchandises | 26 839.00 | 1 224.00 | 25 615.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
BZ Autres créances | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 468.00 | 1 224.00 | 209 244.00 | 210 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 000.00 | 3 748.00 | 239 253.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 885.00 | -25 489.00 | | -19 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 058.00 | 5 604.00 | | 72 058.00 |
DL TOTAL (I) | 152 173.00 | 80 115.00 | | 152 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 33 666.00 | | 41 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 273.00 | 23 397.00 | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 18 001.00 | 1 172.00 | | 18 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 079.00 | 58 235.00 | | 87 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 253.00 | 138 350.00 | | 239 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 723.00 | -1 569.00 | 81 154.00 | 82 723.00 |
FG Production vendue services | 172 607.00 | -7 305.00 | 165 302.00 | 172 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 330.00 | -8 874.00 | 246 456.00 | 255 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 1 172.00 | | 17 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 282.00 | 138 445.00 | | 285 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 223.00 | 132 841.00 | | 213 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 058.00 | 5 604.00 | | 72 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 4 164.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632.00 | | 32 532.00 | 1 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | 5 848.00 | 1 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | | 3 264.00 | 4 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 1 587.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 1 587.00 | | 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 686.00 | 1 224.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 1 224.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 1 224.00 | 3 686.00 | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | 3 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
VI Groupe et associés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 530.00 | 183 630.00 | 900.00 | 184 530.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |