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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 460.00 | 1 690.00 | 22 770.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 432 136.00 | | 432 136.00 | 432 136.00 |
CF Disponibilités | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 668.00 | | 499 668.00 | 499 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 128.00 | 1 690.00 | 522 438.00 | 524 128.00 |
CU Autres participations | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 421 365.00 | | | 421 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
DL TOTAL (I) | 502 052.00 | | | 502 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 438.00 | | | 522 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 160.00 | | 8 300.00 | 16 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | 8 300.00 | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 192.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 192.00 | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 421 166.00 | 421 166.00 | | 421 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 386.00 | 432 136.00 | 5 250.00 | 437 386.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |