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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291 337.00 | 14 215.00 | 1 277 122.00 | 1 291 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 638.00 | 10 837.00 | 527 801.00 | 538 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 909.00 | 11 155.00 | 542 753.00 | 553 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 467.00 | 36 207.00 | 2 348 260.00 | 2 384 467.00 |
BT Marchandises | 575 896.00 | | 575 896.00 | 575 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 846.00 | | 371 846.00 | 371 846.00 |
BZ Autres créances | 648 690.00 | | 648 690.00 | 648 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 666.00 | | 1 672 666.00 | 1 672 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 133.00 | 36 207.00 | 4 020 926.00 | 4 057 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 592.00 | 306 592.00 | | 306 592.00 |
DH Report à nouveau | -48 347.00 | | | -48 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | -48 347.00 | | -553.00 |
DL TOTAL (I) | 257 692.00 | 258 245.00 | | 257 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 751.00 | 1 888 375.00 | | 1 949 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 087.00 | 463 852.00 | | 751 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 611.00 | 4 440.00 | | 728 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 180.00 | 516.00 | | 160 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 618.00 | 199 625.00 | | 158 618.00 |
EA Autres dettes | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 234.00 | 2 556 807.00 | | 3 763 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 926.00 | 2 815 052.00 | | 4 020 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 475.00 | | 2 384 466.00 | 2 180 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180 474.00 | 2 384 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180 474.00 | 2 383 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 475.00 | | 2 383 883.00 | 2 180 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 611.00 | 728 611.00 | | 728 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 618.00 | 158 618.00 | | 158 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 371 846.00 | 371 846.00 | | 371 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 074.00 | 292 074.00 | | 292 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 677.00 | 231 866.00 | 950 866.00 | 1 657 677.00 |
VI Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 579.00 | | | 229 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 690.00 | 648 690.00 | | 648 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 010.00 | 1 037 426.00 | 583.00 | 1 038 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 234.00 | 2 337 423.00 | 950 866.00 | 3 763 234.00 |