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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 965.00 | | 451 965.00 | 451 965.00 |
BZ Autres créances | 474 339.00 | | 474 339.00 | 474 339.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 416.00 | | 474 416.00 | 474 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 381.00 | | 926 381.00 | 926 381.00 |
CU Autres participations | 451 965.00 | | 451 965.00 | 451 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 430 461.00 | | | 430 461.00 |
DH Report à nouveau | | 1 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 696.00 | 429 328.00 | | 198 696.00 |
DK Provisions réglementées | 15 061.00 | 12 050.00 | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 648 619.00 | 446 911.00 | | 648 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 901.00 | 270 885.00 | | 216 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 1 244.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 762.00 | 287 271.00 | | 277 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 381.00 | 734 183.00 | | 926 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | -3 011.00 | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 714.00 | -1 668.00 | | -5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 438 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304.00 | 8 672.00 | | 1 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 696.00 | 429 328.00 | | 198 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 965.00 | | | 451 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 965.00 | | | 451 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 039.00 | 3 011.00 | | 9 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 039.00 | 3 011.00 | | 9 039.00 |