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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 822.00 | 228 390.00 | 105 432.00 | 333 822.00 |
AP Constructions | 103 064.00 | 58 014.00 | 45 050.00 | 103 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 507.00 | 230 861.00 | 122 646.00 | 353 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 622.00 | 517 265.00 | 294 356.00 | 811 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 346.00 | | 4 680 346.00 | 4 680 346.00 |
BZ Autres créances | 434 568.00 | | 434 568.00 | 434 568.00 |
CF Disponibilités | 8 436 867.00 | | 8 436 867.00 | 8 436 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 688 731.00 | | 13 688 731.00 | 13 688 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 500 354.00 | 517 266.00 | 13 983 088.00 | 14 500 354.00 |
CU Autres participations | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 843 016.00 | 2 693 427.00 | | 3 843 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794 653.00 | 3 149 588.00 | | 3 794 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 737 669.00 | 6 943 016.00 | | 8 737 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 961.00 | 890 929.00 | | 28 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 752.00 | 2 626 810.00 | | 3 860 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 613.00 | 802 626.00 | | 1 099 613.00 |
EA Autres dettes | 246 217.00 | 203 400.00 | | 246 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 873.00 | 9 755.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 418.00 | 4 533 521.00 | | 5 245 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 088.00 | 11 476 537.00 | | 13 983 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 147.00 | 56 542.00 | 78 689.00 | 22 147.00 |
FG Production vendue services | 9 194 195.00 | 10 695 102.00 | 19 889 298.00 | 9 194 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 343.00 | 10 751 645.00 | 19 967 988.00 | 9 216 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 040 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 791 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 792 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -117.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 614.00 | 1 087 899.00 | | 1 027 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 071 312.00 | 17 431 561.00 | | 20 071 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 276 659.00 | 14 281 973.00 | | 16 276 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794 653.00 | 3 149 588.00 | | 3 794 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 364.00 | | 137 080.00 | 757 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 821.00 | 811 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 989.00 | 333 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 832.00 | 456 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 526.00 | | 63 285.00 | 321 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 610.00 | | 73 795.00 | 414 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 136.00 | 106 951.00 | 82 821.00 | 493 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 650.00 | 51 729.00 | 50 989.00 | 227 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 486.00 | 55 222.00 | 31 832.00 | 265 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 753.00 | 3 860 753.00 | | 3 860 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 217.00 | 246 217.00 | | 246 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 680 346.00 | 4 680 346.00 | | 4 680 346.00 |
VB T. V. A. | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
VC Groupe et associés | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VI Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VP Divers | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 261.00 | 227 261.00 | | 227 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 264.00 | 5 267 264.00 | | 5 267 264.00 |
VW T.V.A. | 618 038.00 | 618 038.00 | | 618 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 418.00 | 5 245 418.00 | | 5 245 418.00 |