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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 502.00 | 101 490.00 | 24 013.00 | 125 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 358.00 | 14 939.00 | 66 419.00 | 81 358.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 524.00 | 53 898.00 | 60 626.00 | 114 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 368.00 | 170 326.00 | 355 042.00 | 525 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 236.00 | | 2 009 236.00 | 2 009 236.00 |
BZ Autres créances | 190 245.00 | | 190 245.00 | 190 245.00 |
CF Disponibilités | 1 213 185.00 | | 1 213 185.00 | 1 213 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 512.00 | | 3 464 512.00 | 3 464 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 880.00 | 170 326.00 | 3 819 553.00 | 3 989 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 5 056.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -46.00 | -46.00 | | -46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 631.00 | 120 424.00 | | 367 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 224.00 | 2 094 963.00 | | 3 191 224.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 498.00 | 2 409 829.00 | | 3 814 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 553.00 | 2 414 885.00 | | 3 819 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 488.00 | | | 194 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 760 249.00 | | 9 760 249.00 | 9 760 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 760 249.00 | | 9 760 249.00 | 9 760 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 991.00 | 4.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 867.00 | 4.00 | | 123 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 690.00 | -4.00 | | -121 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 863.00 | 125 257.00 | | 456 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 758.00 | 8 289 301.00 | | 9 957 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 758.00 | 8 284 246.00 | | 9 957 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 5 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 119.00 | | 180 908.00 | 413 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036.00 | 193 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 659.00 | 525 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 338.00 | 217 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 286.00 | 114 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 188.00 | | 116 371.00 | 136 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 273.00 | | 64 538.00 | 82 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 658.00 | | | 194 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 354.00 | 34 401.00 | 8 429.00 | 144 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 995.00 | 17 434.00 | | 98 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | 16 967.00 | 8 429.00 | 45 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 631.00 | 367 631.00 | | 367 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 062.00 | 1 438 062.00 | | 1 438 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 369.00 | 263 369.00 | | 263 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 236.00 | 2 009 236.00 | | 2 009 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
VI Groupe et associés | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 949.00 | 2 251 327.00 | 193 622.00 | 2 444 949.00 |
VW T.V.A. | 1 419 097.00 | 1 419 097.00 | | 1 419 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 498.00 | 3 814 544.00 | -46.00 | 3 814 498.00 |