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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 724.00 | 262 512.00 | 133 211.00 | 395 724.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 197.00 | 163 558.00 | 87 639.00 | 251 197.00 |
BF Prêts | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 946.00 | 426 070.00 | 493 876.00 | 919 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 986.00 | 7 258.00 | 1 358 728.00 | 1 365 986.00 |
BZ Autres créances | 477 813.00 | | 477 813.00 | 477 813.00 |
CF Disponibilités | 2 094 791.00 | | 2 094 791.00 | 2 094 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 557.00 | 7 258.00 | 3 972 299.00 | 3 979 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 504.00 | 433 328.00 | 4 466 175.00 | 4 899 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 283.00 | 319 283.00 | | 319 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
DG Autres réserves | 928 798.00 | 672 000.00 | | 928 798.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 866.00 | 256 798.00 | | -94 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 227.00 | 1 280 093.00 | | 1 185 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 202 161.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 495.00 | 254 730.00 | | 224 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 989.00 | 691 800.00 | | 744 989.00 |
EA Autres dettes | 2 132 079.00 | 13 308.00 | | 2 132 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 384.00 | 1 185 918.00 | | 59 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 948.00 | 2 354 249.00 | | 3 280 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 175.00 | 3 634 342.00 | | 4 466 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 863 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 863 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 13 140.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 2 832.00 | | 4 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 1 343.00 | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 5 010.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | 8 131.00 | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | -283 053.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 357.00 | 3 104 268.00 | | 3 076 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 223.00 | 2 847 471.00 | | 3 171 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 866.00 | 256 798.00 | | -94 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 453.00 | | 256 975.00 | 666 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 31 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 919 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 251 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 724.00 | | 194 017.00 | 443 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 061.00 | | 33 783.00 | 219 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | 29 175.00 | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 443.00 | 102 768.00 | 1 140.00 | 324 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 492.00 | 79 021.00 | | 183 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 951.00 | 23 748.00 | 1 140.00 | 140 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 47 500.00 | 72 500.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 495.00 | 224 495.00 | | 224 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 229.00 | 277 229.00 | | 277 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
UP Prêts | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 142.00 | 1 352 142.00 | | 1 352 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 971.00 | 2 061 971.00 | | 2 061 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 237.00 | 308 237.00 | | 308 237.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 774.00 | 1 915 774.00 | | 1 915 774.00 |
VW T.V.A. | 243 657.00 | 243 657.00 | | 243 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 948.00 | 3 208 448.00 | 72 500.00 | 3 280 948.00 |