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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391 000.00 | | 9 391 000.00 | 9 391 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 000.00 | 314 000.00 | 44 000.00 | 358 000.00 |
AN Terrains | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
AP Constructions | 622 900.00 | 55 169.00 | 567 731.00 | 622 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 519.00 | 52 682.00 | 203 837.00 | 256 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 621 916.00 | 107 851.00 | 16 514 065.00 | 16 621 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 211 000.00 | 4 000.00 | 20 207 000.00 | 20 211 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 000.00 | | 8 642 000.00 | 8 642 000.00 |
BZ Autres créances | 1 100 719.00 | | 1 100 719.00 | 1 100 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 159.00 | 4 569.00 | 1 405 590.00 | 1 410 159.00 |
CF Disponibilités | 4 570 209.00 | | 4 570 209.00 | 4 570 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 357.00 | 4 569.00 | 7 076 788.00 | 7 081 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 703 273.00 | 112 421.00 | 23 590 853.00 | 23 703 273.00 |
CU Autres participations | 15 556 339.00 | | 15 556 339.00 | 15 556 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 280 160.00 | 16 280 160.00 | | 16 280 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 872.00 | 259 223.00 | | 275 872.00 |
DG Autres réserves | 12 080 000.00 | 8 333 000.00 | | 12 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 678 681.00 | 3 867 027.00 | | 3 678 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 897.00 | 332 988.00 | | 2 744 897.00 |
DL TOTAL (I) | 22 979 610.00 | 20 739 398.00 | | 22 979 610.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 139 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 145 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 022.00 | 496 815.00 | | 568 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 3 094.00 | | 3 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 5 190.00 | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 243.00 | 505 098.00 | | 611 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 590 853.00 | 21 244 496.00 | | 23 590 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 705 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 705 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 543 000.00 | 1 166 000.00 | | 2 543 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 543 000.00 | 1 166 000.00 | | 2 543 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 942 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 484.00 | |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | 6 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 790.00 | | | 606 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 000.00 | 35 000.00 | | 552 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 821.00 | | | 724 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 031.00 | | | -118 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 130.00 | 380 856.00 | | 3 595 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 233.00 | 47 868.00 | | 850 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744 897.00 | 332 988.00 | | 2 744 897.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 138 000.00 | 5 472 000.00 | | 7 138 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 705 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 705 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 177 916.00 | | 168 821.00 | 17 177 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 821.00 | 15 557 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 821.00 | 16 621 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 894.00 | | 167 726.00 | 896 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281 022.00 | | 1 096.00 | 16 281 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 642.00 | 34 209.00 | | 73 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | 34 209.00 | | 73 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 719.00 | 1 100 719.00 | | 1 100 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 022.00 | 100 982.00 | 414 038.00 | 568 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 947.00 | 1 100 989.00 | 957.00 | 1 101 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 243.00 | 144 203.00 | 414 038.00 | 611 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 504 685.00 | | | 504 685.00 |