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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 3 258.00 | 1 926.00 | 5 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 784.00 | 3 258.00 | 17 526.00 | 20 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 310.00 | | 289 310.00 | 289 310.00 |
BZ Autres créances | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CF Disponibilités | 893 486.00 | | 893 486.00 | 893 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 854.00 | | 1 267 854.00 | 1 267 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 638.00 | 3 258.00 | 1 285 379.00 | 1 288 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 846.00 | -293 165.00 | | -914 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177.00 | -621 681.00 | | 94 177.00 |
DL TOTAL (I) | -810 668.00 | -904 846.00 | | -810 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 518.00 | 1 174 366.00 | | 1 666 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 670.00 | 111 614.00 | | 279 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 987.00 | 75 845.00 | | 132 987.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | 743.00 | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 048.00 | 1 362 568.00 | | 2 096 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 379.00 | 457 722.00 | | 1 285 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 048.00 | 1 362 568.00 | | 2 096 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 199.00 | | 10 885.00 | 11 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | 1 113.00 | 4 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 9 772.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 1 488.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 488.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 670.00 | 279 670.00 | | 279 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 310.00 | 289 310.00 | | 289 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 518.00 | 1 666 518.00 | | 1 666 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 968.00 | 374 368.00 | 15 600.00 | 389 968.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 048.00 | 2 096 048.00 | | 2 096 048.00 |