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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 605.00 | 63 286.00 | 33 319.00 | 96 605.00 |
040 Immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 323.00 | 63 286.00 | 88 036.00 | 151 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
084 Disponibilités | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
110 Total général Actif | 221 299.00 | 63 286.00 | 158 013.00 | 221 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 847.00 | | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 564.00 | | | 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
252 Charges sociales | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 1 640.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 896.00 | | 4 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111.00 | | | 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -111.00 | | | -111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |