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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 185.00 | 88.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 773.00 | 3 355.00 | 5 418.00 | 8 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 830.00 | | 650 830.00 | 650 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 592.00 | 3 540.00 | 1 306 052.00 | 1 309 592.00 |
BT Marchandises | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 377.00 | | 271 377.00 | 271 377.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
CF Disponibilités | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 813.00 | | 910 813.00 | 910 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 405.00 | 3 540.00 | 2 216 864.00 | 2 220 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 830.00 | | | 650 830.00 |
CU Autres participations | 649 716.00 | | 649 716.00 | 649 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 231 593.00 | 479 579.00 | | 231 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 150.00 | 182 014.00 | | 488 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 743.00 | 1 431 593.00 | | 1 819 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 107.00 | 234 460.00 | | 161 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 500.00 | 40 000.00 | | 88 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 491.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 331.00 | 71 622.00 | | 147 331.00 |
EA Autres dettes | | 65 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 122.00 | 412 244.00 | | 397 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 864.00 | 1 843 837.00 | | 2 216 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 122.00 | 412 244.00 | | 397 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 160.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 147.00 | | 568 147.00 | 568 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 147.00 | | 568 147.00 | 568 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 379.00 | 441.00 | | 33 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 379.00 | 441.00 | | 33 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | -441.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 078.00 | 62 565.00 | | 102 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 788.00 | 395 552.00 | | 809 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 639.00 | 213 538.00 | | 321 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 150.00 | 182 014.00 | | 488 150.00 |