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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 037.00 | 5 839.00 | 7 198.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 683.00 | 5 839.00 | 13 844.00 | 19 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
BZ Autres créances | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CF Disponibilités | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 273.00 | | 340 273.00 | 340 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 956.00 | 5 839.00 | 354 117.00 | 359 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 641.00 | 466 088.00 | | 498 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 628.00 | | | 458 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 063.00 | | | -1 042 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 657.00 | -1 042 063.00 | | -906 657.00 |
DL TOTAL (I) | -991 452.00 | -575 976.00 | | -991 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 117.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 845 049.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 408 084.00 | | | 408 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 6 858.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 809.00 | | | 658 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 186.00 | 111 678.00 | | 141 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 727.00 | 110 836.00 | | 135 727.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 569.00 | 1 074 421.00 | | 1 345 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 117.00 | 522 562.00 | | 354 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 569.00 | 229 372.00 | | 995 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 6 858.00 | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 978.00 | | 2 705.00 | 16 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | | 2 705.00 | 10 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 3 991.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 3 991.00 | | 1 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 408 084.00 | 58 084.00 | 350 000.00 | 408 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 658 809.00 | 658 809.00 | | 658 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 341.00 | 204 695.00 | 6 646.00 | 211 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 569.00 | 995 569.00 | 350 000.00 | 1 345 569.00 |