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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 4 893.00 | 4 977.00 | 9 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 770.00 | 4 893.00 | 41 877.00 | 46 770.00 |
060 Stock marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
110 Total général Actif | 54 743.00 | 4 893.00 | 49 850.00 | 54 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 227.00 | 63 480.00 | | 66 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 366.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 227.00 | 66 846.00 | | 66 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | -2 706.00 | | 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 560.00 | 37 503.00 | | 44 560.00 |
242 Autres charges externes. | 25 380.00 | 32 152.00 | | 25 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 015.00 | | 1 472.00 |
252 Charges sociales | 1 123.00 | 1 180.00 | | 1 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 637.00 | 2 256.00 | | 2 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 941.00 | 71 400.00 | | 75 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 714.00 | -4 554.00 | | -9 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 550.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 7 086.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 621.00 | -12 189.00 | | -10 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 066.00 | | | 7 066.00 |