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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 594.00 | 4 080.00 | 9 513.00 | 13 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 2 121.00 | 16 378.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 1 500.00 | 5 934.00 | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 174.00 | 21 793.00 | 211 380.00 | 233 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 203.00 | 29 496.00 | 257 706.00 | 287 203.00 |
BT Marchandises | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CF Disponibilités | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 770.00 | 29 496.00 | 355 274.00 | 384 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 845.00 | | | 246 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 006.00 | | | 344 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 274.00 | | | 355 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 876.00 | | 198 876.00 | 198 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 876.00 | | 198 876.00 | 198 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 704.00 | | | 263 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VC Groupe et associés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 845.00 | 38 570.00 | 157 790.00 | 246 845.00 |
VI Groupe et associés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 690.00 | 34 190.00 | 14 500.00 | 48 690.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 006.00 | 135 731.00 | 157 790.00 | 344 006.00 |