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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
AP Constructions | 39 999.00 | 7 501.00 | 32 498.00 | 39 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 226.00 | 7 501.00 | 1 392 725.00 | 1 400 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 447 541.00 | | 447 541.00 | 447 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 283.00 | | 448 283.00 | 448 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 508.00 | 7 501.00 | 1 841 007.00 | 1 848 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 355 782.00 | | 1 355 782.00 | 1 355 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | | 580 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 690.00 | 28 179.00 | | 46 690.00 |
DG Autres réserves | 777 078.00 | 485 370.00 | | 777 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 255.00 | 370 219.00 | | 381 255.00 |
DK Provisions réglementées | 14 713.00 | 9 833.00 | | 14 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 237.00 | 1 474 102.00 | | 1 800 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 283.00 | 30 178.00 | | 26 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 47 840.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 470.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 348.00 | 1 552.00 | | 7 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 50.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 771.00 | 81 090.00 | | 40 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 007.00 | 1 555 191.00 | | 1 841 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 3 053.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -3 053.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 1 552.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 037.00 | 381 229.00 | | 402 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 781.00 | 11 010.00 | | 20 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 255.00 | 370 219.00 | | 381 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 2 005.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 2 005.00 | | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 833.00 | 4 880.00 | | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 4 880.00 | | 9 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 283.00 | 3 948.00 | 16 335.00 | 26 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 842.00 | 742.00 | 368 100.00 | 368 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 771.00 | 18 436.00 | 16 335.00 | 40 771.00 |