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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 063.00 | | 742 063.00 | 742 063.00 |
AP Constructions | 3 815.00 | 3 471.00 | 344.00 | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 2 947.00 | 1 800.00 | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 369.00 | 6 919.00 | 750 450.00 | 757 369.00 |
BT Marchandises | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 498.00 | 6 919.00 | 916 579.00 | 923 498.00 |
CU Autres participations | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
DH Report à nouveau | | -1 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 621.00 | 75 599.00 | | 78 621.00 |
DL TOTAL (I) | 162 588.00 | 83 967.00 | | 162 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 720.00 | 417 847.00 | | 372 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 167.00 | 257 214.00 | | 224 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 142 899.00 | | 115 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 804.00 | 55 737.00 | | 37 804.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 992.00 | 873 697.00 | | 753 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 579.00 | 957 664.00 | | 916 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 312.00 | 538 203.00 | | 436 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 2 446.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 2 446.00 | | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 720.00 | 55 040.00 | 197 588.00 | 372 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 587.00 | 25 427.00 | 160.00 | 25 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 992.00 | 436 312.00 | 197 588.00 | 753 992.00 |