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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 960.00 | | 357 960.00 | 357 960.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 843.00 | | 389 843.00 | 389 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 352 710.00 | | 352 710.00 | 352 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 506.00 | 186 716.00 | | 231 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 793.00 | 44 790.00 | | 45 793.00 |
DK Provisions réglementées | 7 710.00 | 7 651.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 307 008.00 | 261 156.00 | | 307 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 378.00 | 129 450.00 | | 81 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 907.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 834.00 | 131 356.00 | | 82 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 843.00 | 392 513.00 | | 389 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 121.00 | 50 531.00 | | 50 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 1 542.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 1 542.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -1 542.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 567.00 | 52 319.00 | | 51 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774.00 | 7 530.00 | | 5 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 793.00 | 44 790.00 | | 45 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 825.00 | 48 111.00 | 32 714.00 | 80 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 834.00 | 50 121.00 | 32 714.00 | 82 834.00 |