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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 957.00 | 49 751.00 | 61 206.00 | 110 957.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 469.00 | 49 751.00 | 71 718.00 | 121 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
BZ Autres créances | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CF Disponibilités | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 286.00 | | 309 286.00 | 309 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 755.00 | 49 751.00 | 381 005.00 | 430 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DL TOTAL (I) | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 005.00 | | | 381 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 041.00 | | 814 041.00 | 814 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 041.00 | | 814 041.00 | 814 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 933.00 | | | -3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 843.00 | | | 819 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 111.00 | | | 796 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 567.00 | | 42 152.00 | 78 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | | 42 152.00 | 68 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 000.00 | 363.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 363.00 | | 33 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 89.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 028.00 | 167 516.00 | 10 512.00 | 178 028.00 |
VW T.V.A. | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 174.00 | 148 174.00 | | 148 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
ST Autres comptes | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 097.00 | | | 354 097.00 |