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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 229.00 | 569.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799.00 | 229.00 | 569.00 | 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
110 Total général Actif | 25 504.00 | 229.00 | 25 274.00 | 25 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
222 Production stockée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
252 Charges sociales | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 845.00 | | | 1 845.00 |