| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 674.00 | | 1 558 674.00 | 1 558 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 332.00 | 116 037.00 | 102 295.00 | 218 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 441.00 | 141 327.00 | 1 671 113.00 | 1 812 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 915.00 | | 101 915.00 | 101 915.00 |
CF Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 347.00 | 141 327.00 | 1 803 019.00 | 1 944 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
CU Autres participations | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 060.00 | 875 060.00 | | 875 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
DG Autres réserves | 91 286.00 | 61 576.00 | | 91 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 291.00 | 114 710.00 | | 130 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 601.00 | 1 158 310.00 | | 1 203 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 594.00 | 492 206.00 | | 362 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 738.00 | 63 396.00 | | 86 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 10 208.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 164.00 | 116 737.00 | | 114 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 798.00 | | |
EA Autres dettes | 18 186.00 | 25 000.00 | | 18 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 418.00 | 731 346.00 | | 599 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 019.00 | 1 889 656.00 | | 1 803 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 050.00 | 387 886.00 | | 329 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 145.00 | | -10 145.00 | -10 145.00 |
FG Production vendue services | 1 481 844.00 | | 1 481 844.00 | 1 481 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 698.00 | | 1 471 698.00 | 1 471 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 156.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 116.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 2 857.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 2 857.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 184.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 184.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 2 673.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 293.00 | 34 618.00 | | 32 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 880.00 | 1 371 788.00 | | 1 497 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 589.00 | 1 257 078.00 | | 1 367 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 291.00 | 114 710.00 | | 130 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 945.00 | | 28 496.00 | 1 785 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 812 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 088.00 | | | 1 585 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 536.00 | | 28 496.00 | 190 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 171.00 | 29 156.00 | | 112 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 166.00 | 1 424.00 | | 23 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 006.00 | 27 732.00 | | 89 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 594.00 | 94 221.00 | 240 617.00 | 362 594.00 |
VI Groupe et associés | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 424.00 | 329 050.00 | 240 617.00 | 597 424.00 |