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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 036.00 | 23 252.00 | 4 784.00 | 28 036.00 |
AP Constructions | 28 788.00 | 670.00 | 28 118.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 407.00 | 19 200.00 | 79 207.00 | 98 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 286.00 | 43 122.00 | 124 164.00 | 167 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 847.00 | | 767 847.00 | 767 847.00 |
BZ Autres créances | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CF Disponibilités | 4 664 747.00 | | 4 664 747.00 | 4 664 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 418.00 | | 5 504 418.00 | 5 504 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 704.00 | 43 122.00 | 5 628 582.00 | 5 671 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 064.00 | | | 348 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
DL TOTAL (I) | 775 790.00 | | | 775 790.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495 116.00 | | | 4 495 116.00 |
EA Autres dettes | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 793.00 | | | 4 849 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 582.00 | | | 5 628 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 793.00 | | | 4 849 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 823 048.00 | | 36 823 048.00 | 36 823 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 823 048.00 | | 36 823 048.00 | 36 823 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 699 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 717 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 791 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 126.00 | | | 177 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 901.00 | | | 37 019 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 814 676.00 | | | 36 814 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 841.00 | | 111 445.00 | 55 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 356.00 | | 2 680.00 | 25 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | | 102 416.00 | 24 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 6 350.00 | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 22 541.00 | 43 122.00 | 20 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 6 178.00 | 23 252.00 | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 16 362.00 | 19 870.00 | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 177.00 | 142 177.00 | | 142 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257 445.00 | 2 257 445.00 | | 2 257 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 649.00 | 1 436 649.00 | | 1 436 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
UX Autres créances clients | 767 847.00 | 767 847.00 | | 767 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 021.00 | 801 021.00 | | 801 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 574.00 | 839 671.00 | 11 903.00 | 851 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 793.00 | 4 849 793.00 | | 4 849 793.00 |