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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 370.00 | 2 065.00 | 10 305.00 | 12 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 442.00 | 2 065.00 | 82 377.00 | 84 442.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 795.00 | 2 065.00 | 111 730.00 | 113 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 667.00 | 112.00 | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778.00 | 1 112.00 | | 8 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 318.00 | 73 089.00 | | 62 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 5 700.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 686.00 | | 32 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578.00 | 8 151.00 | | 7 578.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 952.00 | 119 645.00 | | 102 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 730.00 | 120 757.00 | | 111 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 977.00 | | 304 977.00 | 304 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 977.00 | | 304 977.00 | 304 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 108.00 | 240 637.00 | | 307 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 442.00 | 240 525.00 | | 299 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 667.00 | 112.00 | | 7 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 1 769.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 769.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 225.00 | 11 033.00 | 47 051.00 | 62 225.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 952.00 | 51 759.00 | 47 051.00 | 102 952.00 |