| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 478.00 | 16 255.00 | 2 223.00 | 18 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 507.00 | 16 255.00 | 607 252.00 | 623 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 261.00 | | 216 261.00 | 216 261.00 |
BZ Autres créances | 377 788.00 | | 377 788.00 | 377 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 283 518.00 | | 283 518.00 | 283 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 567.00 | | 1 035 567.00 | 1 035 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 074.00 | 16 255.00 | 1 642 819.00 | 1 659 074.00 |
CU Autres participations | 424 229.00 | | 424 229.00 | 424 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 350.00 | 247 450.00 | | 480 350.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 731.00 | 232 941.00 | | 278 731.00 |
DL TOTAL (I) | 770 123.00 | 491 393.00 | | 770 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 299.00 | 602 005.00 | | 454 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 342.00 | 99 294.00 | | 153 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | 62 700.00 | | 82 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 048.00 | 11 465.00 | | 159 048.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | 20 978.00 | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 696.00 | 796 442.00 | | 872 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 819.00 | 1 287 834.00 | | 1 642 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 219.00 | 344 028.00 | | 569 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 360.00 | | 367 360.00 | 367 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 360.00 | | 367 360.00 | 367 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 11 949.00 | | 14 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 221.00 | 374 303.00 | | 650 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 491.00 | 141 362.00 | | 371 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 731.00 | 232 941.00 | | 278 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 507.00 | | | 623 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 029.00 | | | 605 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559.00 | 3 696.00 | 16 255.00 | 12 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 559.00 | 3 696.00 | 16 255.00 | 12 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 261.00 | 216 261.00 | | 216 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VC Groupe et associés | 363 394.00 | 363 394.00 | | 363 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 299.00 | 150 822.00 | 303 477.00 | 454 299.00 |
VI Groupe et associés | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 849.00 | 594 049.00 | 180 800.00 | 774 849.00 |
VW T.V.A. | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 696.00 | 569 219.00 | 303 477.00 | 872 696.00 |