| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 7 833.00 | 2 340.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 566.00 | 7 833.00 | 23 733.00 | 31 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 155.00 | | 196 155.00 | 196 155.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 480.00 | | 279 480.00 | 279 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 045.00 | 7 833.00 | 303 213.00 | 311 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 100.00 | -637 575.00 | | -1 382 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 563.00 | -744 525.00 | | -223 563.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 663.00 | -1 372 100.00 | | -1 595 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 945.00 | 24 143.00 | | 11 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 445.00 | 24 143.00 | | 14 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 924.00 | 1 379 913.00 | | 1 806 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 19 179.00 | | 26 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 463.00 | 160 421.00 | | 51 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 884 431.00 | 1 559 637.00 | | 1 884 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 213.00 | 211 681.00 | | 303 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806 924.00 | | | 1 806 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 292.00 | | 369 292.00 | 369 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 292.00 | | 369 292.00 | 369 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 435.00 | 90 689.00 | | 393 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 998.00 | 835 213.00 | | 616 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 563.00 | -744 525.00 | | -223 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 21 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 31 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 3 391.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 3 391.00 | | 4 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 143.00 | 14 445.00 | 24 143.00 | 24 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 143.00 | 14 445.00 | 24 143.00 | 24 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 945.00 | 24 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
VB T. V. A. | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 924.00 | 1 806 924.00 | | 1 806 924.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 873.00 | 279 480.00 | 21 393.00 | 300 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 431.00 | 1 884 431.00 | | 1 884 431.00 |