| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
AP Constructions | 254 040.00 | 72 151.00 | 181 889.00 | 254 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 130.00 | 78 151.00 | 453 979.00 | 532 130.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 060.00 | 18 008.00 | 182 052.00 | 200 060.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 593.00 | 18 008.00 | 190 585.00 | 208 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 723.00 | 96 159.00 | 644 564.00 | 740 723.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 487.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 66 658.00 | 116 602.00 | | 66 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 308.00 | 16 569.00 | | 179 308.00 |
DL TOTAL (I) | 520 966.00 | 391 658.00 | | 520 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 702.00 | 96 057.00 | | 83 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 914.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 621.00 | | 528.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 598.00 | 101 098.00 | | 123 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 564.00 | 492 756.00 | | 644 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 425.00 | 34 032.00 | | 215 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 117.00 | 17 463.00 | | 36 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 308.00 | 16 569.00 | | 179 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 806.00 | 13 345.00 | | 64 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 13 345.00 | | 64 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 598.00 | | | 123 598.00 |