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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668.00 | 441.00 | 3 226.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 049.00 | 441.00 | 94 608.00 | 95 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 363.00 | 441.00 | 125 922.00 | 126 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 749.00 | | 232 749.00 | 232 749.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 918.00 | 84.00 | | 80 918.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856.00 | 10 474.00 | 1 381.00 | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 142.00 | 23 308.00 | | 104 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 297.00 | | | 48 297.00 |