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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 229.00 | | 413 229.00 | 413 229.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 899.00 | | 448 899.00 | 448 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
CU Autres participations | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 771.00 | 89 279.00 | | 230 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 454.00 | 141 493.00 | | 96 454.00 |
DK Provisions réglementées | 13 310.00 | 10 655.00 | | 13 310.00 |
DL TOTAL (I) | 342 735.00 | 243 627.00 | | 342 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 725.00 | 111 462.00 | | 75 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 959.00 | 75 680.00 | | 29 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 164.00 | 187 142.00 | | 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 899.00 | 430 769.00 | | 448 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 164.00 | 111 417.00 | | 106 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 655.00 | 2 662.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 2 662.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -2 662.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | 62.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 993.00 | 148 772.00 | | 103 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539.00 | 7 279.00 | | 7 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 454.00 | 141 493.00 | | 96 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 108.00 | | 1 121.00 | 412 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 108.00 | | 1 121.00 | 412 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 655.00 | 2 655.00 | | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 655.00 | 2 655.00 | | 10 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VI Groupe et associés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | 1 776.00 | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | 302.00 | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 257.00 | 2 078.00 | | 3 257.00 |