| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 288 333.00 | | 288 333.00 | 288 333.00 |
AN Terrains | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 478.00 | 13 149.00 | 168 329.00 | 181 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 063.00 | 14 459.00 | 466 603.00 | 481 063.00 |
BT Marchandises | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 344.00 | | 268 344.00 | 268 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 407.00 | 14 459.00 | 734 948.00 | 749 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | 25 676.00 | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 71 787.00 | 45 676.00 | | 71 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 717.00 | 65 695.00 | | 347 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 701.00 | 50 721.00 | | 86 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 99 975.00 | | 190 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 269.00 | 42 288.00 | | 38 269.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 161.00 | 258 679.00 | | 663 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 948.00 | 304 355.00 | | 734 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 161.00 | 258 679.00 | | 663 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 217.00 | 186.00 | | 51 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 234.00 | | 328 829.00 | 152 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 310.00 | | 208 333.00 | 81 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 149.00 | | 116 329.00 | 65 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | 4 166.00 | 5 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 9 219.00 | | 5 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 273.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | 8 946.00 | | 4 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
VI Groupe et associés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 058.00 | 62 117.00 | 9 941.00 | 72 058.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 161.00 | 663 161.00 | | 663 161.00 |