| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668 326.00 | | 668 326.00 | 668 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
084 Disponibilités | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 590.00 | | 712 590.00 | 712 590.00 |
110 Total général Actif | 719 290.00 | | 719 290.00 | 719 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 535 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 290.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 833.00 | | 288 833.00 | 288 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 769 569.00 | 347 805.00 | | 769 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 849.00 | 8 344.00 | | 11 849.00 |
230 Autres produits | 4 140.00 | 2 430.00 | | 4 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 560.00 | 358 580.00 | | 785 560.00 |
242 Autres charges externes. | 188 728.00 | 37 700.00 | | 188 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 2 576.00 | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 203.00 | 200 561.00 | | 415 203.00 |
252 Charges sociales | 92 351.00 | 47 692.00 | | 92 351.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 877.00 | 288 530.00 | | 700 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 683.00 | 70 049.00 | | 84 683.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 246.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 036.00 | 69 803.00 | | 84 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
DL TOTAL (I) | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
EA Autres dettes | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 030.00 | | | 220 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 833.00 | | | 290 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 347 806.00 | | 347 806.00 | 347 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 806.00 | | 347 806.00 | 347 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 803.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 581.00 | | | 358 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 777.00 | | | 288 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 803.00 | | | 69 803.00 |