| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 907.00 | 50 000.00 | 4 907.00 | 54 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 149.00 | | | -401 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
DL TOTAL (I) | -406 199.00 | | | -406 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 511.00 | | | 383 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 107.00 | | | 411 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 11.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 1.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -383 511.00 | -1.00 | |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VI Groupe et associés | 383 512.00 | 383 512.00 | 383 512.00 | 383 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 108.00 | 8 419.00 | 383 511.00 | 411 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | | | 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166.00 | | | 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 148.00 | | | 12 148.00 |