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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 019.00 | 2 330.00 | 998 690.00 | 1 001 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
BZ Autres créances | 163 047.00 | | 163 047.00 | 163 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 13 872.00 | 146 128.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 356.00 | 13 872.00 | 456 484.00 | 470 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 375.00 | 16 202.00 | 1 455 173.00 | 1 471 375.00 |
CU Autres participations | 994 690.00 | | 994 690.00 | 994 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 485 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 518.00 | 3 923.00 | | 4 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 110.00 | 180 595.00 | | 431 110.00 |
DK Provisions réglementées | 14 983.00 | 14 034.00 | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 611.00 | 738 552.00 | | 1 170 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 525.00 | 193 141.00 | | 115 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 691.00 | 208 288.00 | | 72 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 881.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 444.00 | 94 174.00 | | 95 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 562.00 | 496 484.00 | | 284 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 173.00 | 1 235 036.00 | | 1 455 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 154.00 | 381 633.00 | | 235 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 212.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 800.00 | | 336 800.00 | 336 800.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | 2 997.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 2 997.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -2 997.00 | | -949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 697.00 | 3 857.00 | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 25 309.00 | | 20 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 169.00 | 454 332.00 | | 733 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 059.00 | 273 738.00 | | 302 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 110.00 | 180 595.00 | | 431 110.00 |