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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 666.00 | 35 982.00 | 277 685.00 | 313 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 275.00 | 35 982.00 | 350 293.00 | 386 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 087.00 | | 685 087.00 | 685 087.00 |
BZ Autres créances | 3 260 752.00 | | 3 260 752.00 | 3 260 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 245.00 | | 3 964 245.00 | 3 964 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 519.00 | 35 982.00 | 4 314 537.00 | 4 350 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -241.00 | -99.00 | | -241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 376.00 | -142.00 | | 1 263 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 735.00 | 3 359.00 | | 1 266 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 805.00 | | | 1 637 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 238.00 | | | 791 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
EA Autres dettes | 457 322.00 | | | 457 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 803.00 | | | 3 047 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 537.00 | 3 359.00 | | 4 314 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 803.00 | | | 3 047 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 859 396.00 | 5 859 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 859 396.00 | 5 859 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 322.00 | -21.00 | | 457 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 168.00 | | | 5 871 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 792.00 | 142.00 | | 4 607 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 376.00 | -142.00 | | 1 263 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
VB T. V. A. | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 000.00 | 2 932 000.00 | 1 000.00 | 2 933 000.00 |
VI Groupe et associés | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 000.00 | 3 945 000.00 | 1 000.00 | 3 946 000.00 |
VW T.V.A. | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 000.00 | 2 981 000.00 | | 2 981 000.00 |