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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 904.00 | 28 604.00 | 28 300.00 | 56 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 697.00 | 28 604.00 | 42 093.00 | 70 697.00 |
060 Stock marchandises | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
072 Créances – Autres | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
084 Disponibilités | 129 809.00 | | 129 809.00 | 129 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
110 Total général Actif | 328 785.00 | 28 604.00 | 300 181.00 | 328 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 727.00 | | | 553 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 786.00 | | | 671 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 352 316.00 | | | 352 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 740.00 | | | 654 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 211.00 | | | 76 211.00 |