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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 2 627.00 | 15 385.00 | 18 013.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 013.00 | 2 627.00 | 39 385.00 | 42 013.00 |
060 Stock marchandises | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
084 Disponibilités | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
110 Total général Actif | 106 294.00 | 2 627.00 | 103 666.00 | 106 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
230 Autres produits | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
252 Charges sociales | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 557.00 | | | -16 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 557.00 | | | -16 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |