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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 695.00 | 225.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210.00 | 985.00 | 225.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 898.00 | 3 150.00 | 3 748.00 | 6 898.00 |
BZ Autres créances | 1 053 628.00 | | 1 053 628.00 | 1 053 628.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 561.00 | 3 150.00 | 1 066 411.00 | 1 069 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 771.00 | 4 135.00 | 1 066 636.00 | 1 070 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | -239 760.00 | -169 734.00 | | -239 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67.00 | -70 026.00 | | -67.00 |
DL TOTAL (I) | -238 940.00 | -238 872.00 | | -238 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 2 687.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 359.00 | 854 550.00 | | 1 201 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 4 860.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 028.00 | 47 874.00 | | 70 028.00 |
EA Autres dettes | 29 330.00 | 29 674.00 | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 575.00 | 939 645.00 | | 1 305 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 636.00 | 700 772.00 | | 1 066 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 575.00 | 939 645.00 | | 1 305 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 359.00 | | | 1 201 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 404.00 | 322 809.00 | | 396 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 471.00 | 392 835.00 | | 396 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67.00 | -70 026.00 | | -67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 985.00 | 678.00 | 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 695.00 | 388.00 | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 965.00 | 145.00 | 960.00 | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | 145.00 | 960.00 | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | 145.00 | 960.00 | 3 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 359.00 | 1 201 359.00 | | 1 201 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 528.00 | 1 050 528.00 | | 1 050 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 526.00 | 1 060 526.00 | | 1 060 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 575.00 | 1 305 575.00 | | 1 305 575.00 |