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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 571.00 | 9.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 087.00 | 764.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430.00 | 1 658.00 | 773.00 | 2 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 840.00 | 7 513.00 | 53 327.00 | 60 840.00 |
BZ Autres créances | 1 038 437.00 | | 1 038 437.00 | 1 038 437.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 020.00 | 7 513.00 | 1 109 507.00 | 1 117 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 451.00 | 9 171.00 | 1 110 280.00 | 1 119 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 6 007.00 | -3 075.00 | | 6 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 256.00 | 15 862.00 | | -30 256.00 |
DL TOTAL (I) | -23 272.00 | 13 675.00 | | -23 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | 10 162.00 | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 358.00 | 761 900.00 | | 1 029 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 24 804.00 | | 37 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 597.00 | 25 567.00 | | 41 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 7 570.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 552.00 | 830 517.00 | | 1 133 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 280.00 | 844 192.00 | | 1 110 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 162.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 358.00 | | | 1 029 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | -93.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 792.00 | 340 011.00 | | 480 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 048.00 | 324 149.00 | | 511 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 256.00 | 15 862.00 | | -30 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208.00 | | 1 222.00 | 1 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | 932.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 888.00 | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 281.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 607.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | 2 385.00 | 86.00 | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | 2 385.00 | 86.00 | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | 2 385.00 | 86.00 | 5 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 358.00 | 1 029 358.00 | | 1 029 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 165.00 | 1 036 165.00 | | 1 036 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 277.00 | 1 099 277.00 | | 1 099 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 039.00 | 1 133 039.00 | | 1 133 039.00 |