| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 663.00 | 3 139.00 | 5 524.00 | 8 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 7 801.00 | 7 799.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 429.00 | 10 940.00 | 20 489.00 | 31 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 139.00 | 10 940.00 | 79 199.00 | 90 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 8 406.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 10 535.00 | 10 406.00 | | 10 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 907.00 | 40 424.00 | | 40 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 11 280.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | 15 008.00 | | 17 381.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 664.00 | 66 713.00 | | 68 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 199.00 | 77 119.00 | | 79 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 142.00 | 66 713.00 | | 68 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 187.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -187.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 094.00 | 115 624.00 | | 156 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 965.00 | 107 218.00 | | 155 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | 8 406.00 | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 263.00 | | 166.00 | 31 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 5 538.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 538.00 | | 5 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |