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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 312 701.00 | | 4 312 701.00 | 4 312 701.00 |
BZ Autres créances | 530 425.00 | | 530 425.00 | 530 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 399.00 | | 567 399.00 | 567 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 100.00 | | 4 880 100.00 | 4 880 100.00 |
CU Autres participations | 4 312 701.00 | | 4 312 701.00 | 4 312 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 215 063.00 | 4 055 000.00 | | 4 215 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 923.00 | 10 985.00 | | 16 923.00 |
DG Autres réserves | 274 513.00 | 161 695.00 | | 274 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 320.00 | 118 756.00 | | 109 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 458.00 | 4 346 436.00 | | 4 713 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 925.00 | 2 001.00 | | 155 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 4 047.00 | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 642.00 | 6 048.00 | | 166 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 100.00 | 4 352 484.00 | | 4 880 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 642.00 | 6 048.00 | | 166 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 680.00 | 6 244.00 | | 15 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 320.00 | 118 756.00 | | 109 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 501.00 | | 257 700.00 | 4 337 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 500.00 | 4 312 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 500.00 | 4 312 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 501.00 | | 257 700.00 | 4 337 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 425.00 | 530 425.00 | | 530 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 425.00 | 530 425.00 | | 530 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |