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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 400.00 | 12 507.00 | 9 893.00 | 22 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 2 509.00 | 4 151.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 060.00 | 15 015.00 | 14 045.00 | 29 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 544.00 | 1 675.00 | 38 869.00 | 40 544.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 970.00 | 1 675.00 | 61 295.00 | 62 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 030.00 | 16 690.00 | 75 340.00 | 92 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 831.00 | | | -217 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 718.00 | -217 831.00 | | -50 718.00 |
DL TOTAL (I) | -258 549.00 | -207 831.00 | | -258 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 433.00 | 88 967.00 | | 91 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 651.00 | 44 380.00 | | 102 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 992.00 | 128 642.00 | | 101 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 14 412.00 | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 889.00 | 276 401.00 | | 333 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 340.00 | 68 570.00 | | 75 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 687.00 | 201 589.00 | | 243 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 571.00 | 273.00 | | 16 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 5.00 | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 5.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 493.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 493.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | -488.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 474.00 | 145 263.00 | | 293 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 193.00 | 363 094.00 | | 344 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 718.00 | -217 831.00 | | -50 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 8 799.00 | | 6 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 040.00 | 7 467.00 | | 5 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 332.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 992.00 | 72 570.00 | 29 422.00 | 101 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 862.00 | 14 082.00 | 58 279.00 | 74 862.00 |
VI Groupe et associés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 715.00 | 53 705.00 | 2 010.00 | 55 715.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 889.00 | 243 687.00 | 87 701.00 | 333 889.00 |