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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 100.00 | | 660 100.00 | 660 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
BZ Autres créances | 250 130.00 | | 250 130.00 | 250 130.00 |
CF Disponibilités | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 660.00 | | 390 660.00 | 390 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 760.00 | | 1 050 760.00 | 1 050 760.00 |
CU Autres participations | 660 100.00 | | 660 100.00 | 660 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 2 976.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 27 398.00 | 6 317.00 | | 27 398.00 |
DH Report à nouveau | | -1 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 963.00 | 92 465.00 | | 131 963.00 |
DL TOTAL (I) | 827 961.00 | 762 759.00 | | 827 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 349.00 | 81 616.00 | | 102 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 276.00 | 84 397.00 | | 86 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 174.00 | 17 789.00 | | 34 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 799.00 | 183 803.00 | | 222 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 760.00 | 946 562.00 | | 1 050 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 1 229.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 231.00 | 198 000.00 | | 258 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 268.00 | 105 535.00 | | 126 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 963.00 | 92 465.00 | | 131 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 100.00 | | | 660 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 227.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 100.00 | | | 660 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VC Groupe et associés | 233 422.00 | 233 422.00 | | 233 422.00 |
VI Groupe et associés | 102 349.00 | 102 349.00 | | 102 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 935.00 | 338 935.00 | | 338 935.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |