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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 12 052.00 | 2 547.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 546.00 | 31 540.00 | 11 005.00 | 42 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 568.00 | 43 593.00 | 114 975.00 | 158 568.00 |
BT Marchandises | 147 459.00 | | 147 459.00 | 147 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 305 344.00 | | 305 344.00 | 305 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 631.00 | | 560 631.00 | 560 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 199.00 | 43 593.00 | 675 606.00 | 719 199.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 544.00 | 205 525.00 | | 262 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 629.00 | 57 019.00 | | 62 629.00 |
DL TOTAL (I) | 336 174.00 | 273 544.00 | | 336 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 010.00 | 189 542.00 | | 181 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 882.00 | 107 571.00 | | 112 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 721.00 | 51 551.00 | | 34 721.00 |
EA Autres dettes | 8 116.00 | 14 590.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 432.00 | 365 956.00 | | 339 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 606.00 | 639 501.00 | | 675 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 975.00 | | 6 594.00 | 151 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | 3 571.00 | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 300.00 | | 3 023.00 | 44 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 12 071.00 | | 31 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 522.00 | 12 071.00 | | 31 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 010.00 | 6 179.00 | 174 831.00 | 181 010.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 550.00 | 79 728.00 | 17 823.00 | 97 550.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 432.00 | 164 601.00 | 174 831.00 | 339 432.00 |