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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 14 958.00 | 35 042.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 400.00 | 14 958.00 | 86 442.00 | 101 400.00 |
060 Stock marchandises | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
072 Créances – Autres | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
084 Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 169.00 | | 56 169.00 | 56 169.00 |
110 Total général Actif | 157 569.00 | 14 958.00 | 142 611.00 | 157 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -5 579.00 | | | -5 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
222 Production stockée | 174.00 | | | 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 719.00 | | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 898.00 | | | 346 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 295.00 | | | 172 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 264.00 | | | -13 264.00 |
242 Autres charges externes. | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
252 Charges sociales | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 121.00 | | | 427 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 223.00 | | | -80 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 155.00 | | | -83 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 107.00 | | | 45 107.00 |